⑴ 依據財務管理制度，辦理現金收付和銀行存款結算業務；
⑵ 編制收付款憑證憑據，及時辦理款項收付手續；
⑶ 負責填制現金和流水帳；
⑷ 負責保管現金、匯票和各種有價證券等，并每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全；
⑸ 負責與開戶銀行結算手續的送、取和核對銀行存款帳目；
⑹ 負責編制工資明細核算，做好公司每月的工資發放工作；
⑺ 催促各部門將支付的款項及時報帳；
⑻ 票據管理（發票及收據的領用、回銷）；
⑼ 完成公司交辦的其他工作。